Projekt: Generovanie cieľovo efektívnej hranice množiny investičných príležitostí (Nemecko, Japonsko)
Skryť detaily | Obľúbený- Kvalita:86,9 %
- Typ:Projekt
- Univerzita:Ekonomická univerzita v Bratislave
- Fakulta:Fakulta hospodárskej informatiky
- Kategória:Ekonomika
- Podkategória:Ekonomická teória
- Predmet:Finančné modelovanie
- Ročník:5. ročník
- Rozsah A4:10 strán
- Zobrazené:1 302 x
- Stiahnuté:3 x
- Veľkosť:0,1 MB
- Formát a prípona:MS Office Word (.doc)
- Jazyk:anglický
- ID projektu:2791
- Posledna úprava:10.03.2017
Projekt časť dva - krajiny Nemecko a Japonsko.
CIEĽOVÉ PROGRAMOVANIE - KAPITÁLOVÝ TRH NEMECKA A JAPONSKA
- snažíme sa určiť optimálny výber portfólia pomocou cieľového programovania na kapitálovom trhu Nemecka a Japonska
- vychádzame z minulého projektu, kde sme mali na začiatku k dispozícii hodnoty nominálnych indexov výnosov kapitálového trhu, z ktorých sme vypočítali reálne ročné výnosy aktív v percentách
- potrebujeme maticu A a kovariančnú maticu C
CIEĽOVÉ PROGRAMOVANIE - KAPITÁLOVÝ TRH NEMECKA A JAPONSKA
- snažíme sa určiť optimálny výber portfólia pomocou cieľového programovania na kapitálovom trhu Nemecka a Japonska
- vychádzame z minulého projektu, kde sme mali na začiatku k dispozícii hodnoty nominálnych indexov výnosov kapitálového trhu, z ktorých sme vypočítali reálne ročné výnosy aktív v percentách
- potrebujeme maticu A a kovariančnú maticu C